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新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州人民政府办公室


关于印发《伊犁州直统一管理城市基础设施建设资金及项目暂行办法》的通知


伊州政办〔2006〕108号

自治州直属各县市人民政府，州人民政府各有关部门，霍尔果斯、都拉塔口岸管委会：
《伊犁州直统一管理城市基础设施建设资金及项目暂行办法》已经州人民政府研究同意，现印发你们，请认真贯彻执行。


二○○六年七月二十一日



主题词：财政 资金 项目 通知





伊犁州直统一管理城市基础设施建设资金及项目暂行办法

第一章 总则
第一条 为建立统一规范的伊犁州直城市基础设施建设资金及项目的管理机制，提高城市基础设施建设专项资金的使用效益，有效增强城市基础设施项目筹资和偿还债务能力，参照国家及自治区基本建设和国债专项投资项目等有关规定，特制定本办法。
第二条 伊犁州国有资产投资经营有限责任公司（以下简称州经营公司）是统一管理城市基础设施建设资金及项目的法人，负责项目的建设管理。
第三条 州人民政府成立统一管理城市基础设施建设资金及项目管理领导小组（以下简称城建领导小组），负责统一管理城建资金的融通平衡计划，并对州经营公司的专项资金使用情况进行监督。
第四条 各县市指定项目建设单位，负责申报实施城市基础设施建设资金及项目计划，按照“谁使用、谁归还，统一管理”的原则进行。

第二章 资金管理
第五条 州经营公司作为政府投资主体和统一管理城市基础设施项目建设贷款的筹资主体，与各县市人民政府签订《资金使用协议书》，负责贷款项目的资金使用、管理、偿还等工作，跟踪检查项目建设单位的工程建设和资金使用情况，办理领导小组交办的其他事宜。
第六条 伊犁州统一管理的城市基础建设专项资金所有权属各县市人民政府。使用统一管理城市建设专项资金时，由县市提出资金使用计划，项目建设单位根据已审批项目提出申请，报城建领导小组审定。州经营公司根据项目建设进度，将资金拨付到项目建设单位，项目建设单位转拨到施工单位。
第七条 州经营公司设立统一管理城市基础设施建设资金专户（以下简称建设资金专户），所有涉及统一管理城市基础设施建设资金均由项目建设单位归集转入该专户管理。
第八条　州经营公司必须确保项目建设及还贷资金的专款专用，按月向城建领导小组汇总、上报贷款资金使用、管理、偿还和工程进度等信息，分析执行情况。
第九条 州经营公司要明确专人对项目建设资金运作及项目建设进度的跟踪监管；对出现质量事故、存在质量隐患、缺乏质量安全保障以及存在挪用建设资金等现象的项目，将停止拨付资金，并追究相关人员的责任。建设资金的运作要接受财政、审计等部门的监督管理。
第十条 项目建设单位主要职责
（一）严格按照合同、协议及有关规定使用资金，不得挪用，确保资金专款专用；
（二）上报贷款项目资金使用、管理、偿还和工程进度等信息；
（三）确保按时足额还本付息；
（四）对重大设计变更、隐蔽工程签证等应事先报城建领导小组按有关程序报批；
（五）办理城建领导小组和州经营公司交办的其他事宜。
第十一条　配套资金的来源
（一）各种城市基础设施建设贷款；
（二）财政预算安排的城市维护费及其他资金；
（三）新增土地出让金收益；
（四）国家投入市政公用设施建设的各项专项资金；
（五）其他可用于城市建设资金。

第三章 还贷管理
第十二条　州经营公司作为统一管理城市基础设施建设的筹资平台和项目法人，负责对项目的融资、贷款、全部借款的还本付息管理等工作。
第十三条　州经营公司开设还贷准备金专户，并按照借款合同规定按时将还贷资金归集存入还贷准备金专户。
第十四条 各县市建设单位负责归集还贷准备金，并提前一个季度足额存入州经营公司开设的还贷准备金专户，确保还贷准备金专户中有足够的资金偿还到期贷款本息。
第十五条 项目建设单位无法按时归还借款本息时，州经营公司有权启动担保人的承诺函或担保人的担保程序，实现债权；对所欠本息根据县市政府承诺函，直接扣款归还州经营公司。
第十六条　项目建设单位使用州经营公司资金的利率按合同约定的利率进行计算，项目建设单位使用州经营公司资金所产生的相关税费由项目建设单位承担。
第十七条 严格按照项目建设还、贷款资金相结合的原则，资金使用单位必须按合同约定的时间和资金数额偿还贷款本息。各县市项目建设配套资金要同贷款按比例、同步到位。

第四章　项目管理
第十八条　项目建设单位的项目建设要严格执行基本建设程序，认真做好项目的前期工作，并具备经批准的项目建议书、可行性研究报告和初步设计概算等合法的项目审批手续。
第十九条 项目建设实施项目法人责任制、项目资本金制、项目招投标制、工程监理制、项目竣工验收制。
第二十条 城市基础设施项目必须建立项目法人责任制、工程质量终身负责制和实行工程监理制。全部项目都要按政企分开的原则组成项目执行法人，勘察设计、施工、监理等要按各自的职责对工程质量负终身责任。
第二十一条　州经营公司负责城市基础设施项目招投标的具体事宜。所有项目的工程设计、施工、监理、设备材料采购要实行公开招标，通过公开竞争，择优选定。施工单位具备与建设要求相应的资质等级和业绩，具备足够的技术管理能力。
第二十二条　城市基础设施项目必须实行合同管理制和竣工验收制度。建设工程的勘察设计、施工、设备材料采购和工程监理都要依法订立合同；项目建成后有关部门按规定及时进行单项验收，然后报请有关职能部门对建设项目进行竣工验收。

第五章　附　　则
第二十三条　本办法由伊犁州财政局负责解释。
第二十四条　本办法自发布之日起执行。